出纳工作交接表模板（出纳工作交接表）

关于出纳工作交接表模板，出纳工作交接表不少朋友还不清楚，今天小二来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！

1、出纳员工作交接书范例移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

2、现办理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

3、三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

4、以上移交事项均经交接双方认定无误。

5、六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

6、移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日扩展资料：出纳交接制度主要内容有：(1)凡现金、金银、外币、有价证券在换人经营时，都必须办理交接手续。

7、款项交接要登记款项交接登记簿，出纳部门所使用的库房和保险柜钥匙、出纳印章、出纳机具、武器弹药等物品换人经营时，也必须办理交接手续，登记重要物品交接登记簿。

8、各项款、物的交接，均由交接双方当面点交清楚并在交接登记簿上共同签章。

9、交接登记簿要妥善保管，以备查考。

10、(2)出纳人员调动工作或离职时，必须将经办的一切款、物、帐移交清楚，其中管库员应将所保管的现金、金银、武器弹药及其他有价物品等，按当日实有库存数详列移交表，与会计帐簿核对相等。

11、经接交人、监交人会同清点无误后，共同在移交表上签章，未办妥交接手续不得离职。

12、若临时离职，也应与领导指定的代理人员办理交接手续，做到责任分明，交接双方签章备查。

13、保管库房和保险柜钥匙(包括字锁密码副本)的人员调动，也应办理交接手续。

14、(3)出纳主管人员调动工作时，应将出纳部门所保管的一切现金、金银、贵重物品等，全部填列移交表，与会汁帐簿核对．由行处负责人监交，点验无误后，由监交人员及交接双方签章备查。

15、(4)为防止现金收付凭证丢失，做到责任分明，出纳与会计两个部门间的现金收付凭证传递，也要建立登记签收手续，以便将责任落实到人，确保帐款、帐实相符和库款安全。

16、参考资料：百度百科 出纳交接制度。

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